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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 524.00 | 1 171.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 15 233.00 | 32.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 3 285.00 | 2 862.00 | 6 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 564.00 | 54 777.00 | 1 342 787.00 | 1 397 564.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 649.00 | 94 164.00 | 1 481 485.00 | 1 575 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 657.00 | 8 306.00 | 52 351.00 | 60 657.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 252 879.00 | | 2 252 879.00 | 2 252 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 961.00 | 8 306.00 | 2 305 655.00 | 2 313 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 610.00 | 102 470.00 | 3 787 140.00 | 3 889 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403 214.00 | | | 1 403 214.00 |
CU Autres participations | 49 279.00 | 10 915.00 | 38 364.00 | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 989 226.00 | 932 469.00 | | 989 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 963.00 | 1 595 963.00 | | 1 595 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 558.00 | 56 757.00 | | 238 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 748.00 | 3 465 190.00 | | 3 703 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 202.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | 19 318.00 | | 78 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 007.00 | 57 473.00 | | 80 007.00 |
ED (V) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 140.00 | 3 568 416.00 | | 3 787 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 007.00 | 57 473.00 | | 80 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 3 950.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 453 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 446.00 | 456 950.00 | | 18 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 409 822.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 409 822.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 692.00 | 47 129.00 | | 17 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 110.00 | 39 279.00 | | 99 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 499.00 | 647 946.00 | | 428 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 941.00 | 591 189.00 | | 189 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 558.00 | 56 757.00 | | 238 558.00 |