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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 6 364.00 | 681.00 | 7 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 14 785.00 | 480.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 10 749.00 | 2 057.00 | 12 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376 569.00 | 54 777.00 | 1 321 792.00 | 1 376 569.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 768.00 | 105 125.00 | 1 459 643.00 | 1 564 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 596.00 | 8 306.00 | 52 289.00 | 60 596.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CF Disponibilités | 1 759 420.00 | | 1 759 420.00 | 1 759 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 326.00 | 8 306.00 | 2 063 020.00 | 2 071 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 847.00 | 113 431.00 | 3 568 416.00 | 3 681 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382 219.00 | | | 1 382 219.00 |
CU Autres participations | 49 279.00 | 10 915.00 | 38 364.00 | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 932 469.00 | 836 343.00 | | 932 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 963.00 | 1 595 963.00 | | 1 595 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 96 126.00 | | 56 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 190.00 | 3 408 433.00 | | 3 465 190.00 |
DP Provisions pour risques | 45 753.00 | 5 314.00 | | 45 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 753.00 | 5 314.00 | | 45 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 801.00 | 41 569.00 | | 35 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 799.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 89 748.00 | | 19 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 75.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 473.00 | 133 181.00 | | 57 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 416.00 | 3 546 928.00 | | 3 568 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 473.00 | 133 181.00 | | 57 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 950.00 | | | 456 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 822.00 | | | 409 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 822.00 | 468.00 | | 409 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 129.00 | -468.00 | | 47 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 279.00 | 87 166.00 | | 39 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 946.00 | 285 302.00 | | 647 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 189.00 | 189 176.00 | | 591 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 757.00 | 96 126.00 | | 56 757.00 |