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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 5 733.00 | 1 312.00 | 7 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 14 337.00 | 928.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 761.00 | 54 777.00 | 1 355 983.00 | 1 410 761.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 544.00 | 103 687.00 | 1 492 857.00 | 1 596 544.00 |
BT Marchandises | 408 590.00 | | 408 590.00 | 408 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 486.00 | 8 306.00 | 63 179.00 | 71 486.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 1 574 502.00 | | 1 574 502.00 | 1 574 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 063.00 | 8 306.00 | 2 048 757.00 | 2 057 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 921.00 | 111 993.00 | 3 546 928.00 | 3 658 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416 411.00 | | | 1 416 411.00 |
CU Autres participations | 49 279.00 | 10 915.00 | 38 364.00 | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 836 343.00 | 769 495.00 | | 836 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 963.00 | 1 595 963.00 | | 1 595 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 126.00 | 66 849.00 | | 96 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 433.00 | 3 312 307.00 | | 3 408 433.00 |
DP Provisions pour risques | 5 314.00 | 44 729.00 | | 5 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 314.00 | 44 729.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 569.00 | 46 643.00 | | 41 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 727.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 17 796.00 | | 89 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 540.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 181.00 | 66 696.00 | | 133 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 928.00 | 3 423 732.00 | | 3 546 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 181.00 | 66 696.00 | | 133 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 585.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 585.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 6 365.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 166.00 | 7 099.00 | | 87 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 302.00 | 209 535.00 | | 285 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 176.00 | 142 686.00 | | 189 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 126.00 | 66 849.00 | | 96 126.00 |