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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 4 350.00 | 2 695.00 | 7 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AN Terrains | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 13 441.00 | 1 824.00 | 15 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 14 933.00 | 1 444.00 | 16 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383 990.00 | 54 777.00 | 1 329 212.00 | 1 383 990.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 760.00 | 105 951.00 | 1 469 809.00 | 1 575 760.00 |
BT Marchandises | 398 182.00 | | 398 182.00 | 398 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 879.00 | 19 215.00 | 79 663.00 | 98 879.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 392 414.00 | | 1 392 414.00 | 1 392 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 629.00 | 19 215.00 | 1 872 413.00 | 1 891 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 614.00 | 125 166.00 | 3 365 448.00 | 3 490 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389 640.00 | | | 1 389 640.00 |
CU Autres participations | 49 279.00 | 10 915.00 | 38 364.00 | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 526 759.00 | 422 828.00 | | 526 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 963.00 | 1 595 963.00 | | 1 595 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 736.00 | 103 930.00 | | 242 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 459.00 | 3 002 723.00 | | 3 245 459.00 |
DP Provisions pour risques | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 41 653.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 826.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 25 101.00 | | 53 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 306.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 764.00 | 70 032.00 | | 96 764.00 |
ED (V) | | 12 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 448.00 | 3 085 090.00 | | 3 365 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 764.00 | 70 032.00 | | 96 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 729.00 | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 1 479.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | 1 464.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 427.00 | 42 912.00 | | 72 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 408.00 | 221 461.00 | | 412 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 672.00 | 117 530.00 | | 169 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 736.00 | 103 930.00 | | 242 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |