| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
AP Constructions | 28 535.00 | 26 051.00 | 2 484.00 | 28 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 077.00 | 69 738.00 | 7 339.00 | 77 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 900.00 | 45 147.00 | 25 753.00 | 70 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 910.00 | 163 725.00 | 77 185.00 | 240 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
BT Marchandises | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 764.00 | 7 621.00 | 861 143.00 | 868 764.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 466 775.00 | | 466 775.00 | 466 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 586.00 | 7 621.00 | 1 564 964.00 | 1 572 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 496.00 | 171 346.00 | 1 642 150.00 | 1 813 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 829.00 | 480 829.00 | | 480 829.00 |
DG Autres réserves | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 413.00 | 146 548.00 | | 145 413.00 |
DL TOTAL (I) | 794 291.00 | 698 877.00 | | 794 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 698.00 | 10 878.00 | | 10 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 698.00 | 10 878.00 | | 10 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 10 765.00 | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 325.00 | 9 962.00 | | 19 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | 511 694.00 | | 470 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 652.00 | 263 109.00 | | 228 652.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 23 498.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 477.00 | 98 880.00 | | 111 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 161.00 | 930 318.00 | | 837 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 150.00 | 1 640 074.00 | | 1 642 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 938.00 | 926 307.00 | | 834 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 349.00 | 5 381.00 | 277 730.00 | 272 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 555.00 | 563 752.00 | 2 883 307.00 | 2 319 555.00 |
FG Production vendue services | 244 241.00 | 21 490.00 | 265 731.00 | 244 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 145.00 | 590 623.00 | 3 426 768.00 | 2 836 145.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 20 466.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 20 466.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | -20 466.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 612.00 | 49 017.00 | | 55 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 033.00 | 3 433 919.00 | | 3 497 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 620.00 | 3 287 371.00 | | 3 351 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 413.00 | 146 548.00 | | 145 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 068.00 | | 150.00 | 247 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 240 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 176 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 670.00 | | 150.00 | 182 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 120.00 | 23 913.00 | 6 308.00 | 146 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 332.00 | 23 913.00 | 6 308.00 | 123 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 878.00 | 10 698.00 | 10 878.00 | 10 878.00 |
6T Sur comptes clients | 13 717.00 | 914.00 | 7 010.00 | 13 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 717.00 | 914.00 | 7 010.00 | 13 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 595.00 | 11 612.00 | 17 888.00 | 24 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 612.00 | 17 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 858 541.00 | | | 858 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011.00 | 1 788.00 | 2 223.00 | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 133.00 | 942 483.00 | 3 650.00 | 946 133.00 |
VW T.V.A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 161.00 | 834 938.00 | 2 223.00 | 837 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |