| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 26 780.00 | 505.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 889.00 | 58 599.00 | 11 290.00 | 69 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 337.00 | 52 620.00 | 19 717.00 | 72 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 275.00 | 160 787.00 | 82 488.00 | 243 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 300.00 | 17 451.00 | 1 028 849.00 | 1 046 300.00 |
BZ Autres créances | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CF Disponibilités | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 179.00 | 17 451.00 | 1 463 727.00 | 1 481 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 454.00 | 178 238.00 | 1 546 216.00 | 1 724 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 480 829.00 | | |
DG Autres réserves | 672 791.00 | 96 548.00 | | 672 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 403.00 | 145 413.00 | | 38 403.00 |
DL TOTAL (I) | 782 693.00 | 794 291.00 | | 782 693.00 |
DP Provisions pour risques | 11 035.00 | 10 698.00 | | 11 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 035.00 | 10 698.00 | | 11 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 4 610.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 19 325.00 | | 21 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 066.00 | 470 076.00 | | 471 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 028.00 | 228 652.00 | | 197 028.00 |
EA Autres dettes | 43 585.00 | 3 020.00 | | 43 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 111 477.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 487.00 | 837 161.00 | | 752 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 216.00 | 1 642 150.00 | | 1 546 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 954.00 | 17 570.00 | 266 524.00 | 248 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 580 353.00 | 429 545.00 | 3 009 898.00 | 2 580 353.00 |
FG Production vendue services | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 467.00 | 447 115.00 | 3 508 581.00 | 3 061 467.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 8 043.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 8 043.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 895.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 895.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 7 147.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 55 612.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 235.00 | 3 497 033.00 | | 3 587 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 832.00 | 3 351 620.00 | | 3 548 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 403.00 | 145 413.00 | | 38 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 910.00 | | 19 739.00 | 240 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 373.00 | 243 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 373.00 | 169 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 512.00 | | 10 372.00 | 176 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 9 367.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 725.00 | 14 436.00 | 17 373.00 | 163 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 937.00 | 14 436.00 | 17 373.00 | 140 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 698.00 | 11 035.00 | 10 698.00 | 10 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | 9 830.00 | | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | 9 830.00 | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319.00 | 20 865.00 | 10 698.00 | 18 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 865.00 | 10 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 066.00 | 471 066.00 | | 471 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 580.00 | | | 1 014 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 475.00 | 1 173 458.00 | 13 017.00 | 1 186 475.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 103.00 | 740 103.00 | | 740 103.00 |