| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 538.00 | 29 802.00 | 6 736.00 | 36 538.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 809.00 | 65 594.00 | 5 216.00 | 70 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 889.00 | 61 109.00 | 11 780.00 | 72 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 382.00 | 183 789.00 | 81 593.00 | 265 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 456.00 | 39 576.00 | 953 880.00 | 993 456.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 881 381.00 | | 881 381.00 | 881 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 208.00 | 39 576.00 | 2 027 632.00 | 2 067 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 590.00 | 223 365.00 | 2 109 224.00 | 2 332 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 769 653.00 | 711 193.00 | | 769 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 137.00 | 98 460.00 | | 190 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 290.00 | 881 153.00 | | 1 031 290.00 |
DP Provisions pour risques | 65 941.00 | 10 872.00 | | 65 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 941.00 | 10 872.00 | | 65 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 700.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 239.00 | 10 217.00 | | 32 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | 9 651.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 328.00 | 505 403.00 | | 458 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 910.00 | 239 487.00 | | 320 910.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 671.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 072.00 | 69 365.00 | | 191 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 993.00 | 835 493.00 | | 1 011 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 224.00 | 1 727 519.00 | | 2 109 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 923.00 | 18 001.00 | 193 923.00 | 175 923.00 |
FD Production vendue biens | 2 208 693.00 | 1 215 780.00 | 3 424 473.00 | 2 208 693.00 |
FG Production vendue services | 235 133.00 | 200.00 | 235 333.00 | 235 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 749.00 | 1 233 981.00 | 3 853 730.00 | 2 619 749.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 966.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 966.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | 1 909.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 306.00 | 26 258.00 | | 77 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 402.00 | 3 608 438.00 | | 3 811 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 265.00 | 3 509 978.00 | | 3 621 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 137.00 | 98 460.00 | | 190 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 604.00 | | 7 114.00 | 263 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 265 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 170 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 548.00 | | 3 950.00 | 70 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 155.00 | | 3 164.00 | 173 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 243.00 | 15 883.00 | 5 336.00 | 173 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 347.00 | 4 455.00 | | 25 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 896.00 | 11 428.00 | 5 336.00 | 147 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 872.00 | 65 941.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | 28 003.00 | 8 535.00 | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | 28 003.00 | 8 535.00 | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 980.00 | 93 944.00 | 19 407.00 | 30 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 944.00 | 19 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 328.00 | 458 328.00 | | 458 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 072.00 | 191 072.00 | | 191 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 879 025.00 | 879 025.00 | | 879 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 766.00 | 1 032 865.00 | 19 901.00 | 1 052 766.00 |
VW T.V.A. | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 303.00 | 1 006 303.00 | | 1 006 303.00 |