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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 538.00 | 34 385.00 | 2 152.00 | 36 538.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 809.00 | 68 034.00 | 2 775.00 | 70 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 628.00 | 77 510.00 | 106 118.00 | 183 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 286.00 | 206 379.00 | 168 907.00 | 375 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
BT Marchandises | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 416.00 | 19 053.00 | 847 363.00 | 866 416.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 740 956.00 | | 740 956.00 | 740 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 436.00 | 19 053.00 | 1 792 383.00 | 1 811 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 723.00 | 225 432.00 | 1 961 290.00 | 2 186 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 859 790.00 | 769 653.00 | | 859 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 997.00 | 190 137.00 | | 133 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 287.00 | 1 031 290.00 | | 1 065 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 387.00 | 65 941.00 | | 10 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 387.00 | 65 941.00 | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 366.00 | 675.00 | | 86 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 401.00 | 32 239.00 | | 88 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 146.00 | 5 690.00 | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 978.00 | 458 328.00 | | 319 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 485.00 | 320 910.00 | | 257 485.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 3 079.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 130.00 | 191 072.00 | | 116 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 616.00 | 1 011 993.00 | | 885 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 290.00 | 2 109 224.00 | | 1 961 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 485.00 | 1 011 993.00 | | 792 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 382.00 | | 111 379.00 | 265 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 375 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 280 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 983.00 | | 111 379.00 | 170 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 789.00 | 24 065.00 | 1 475.00 | 183 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 802.00 | 4 583.00 | | 29 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 987.00 | 19 482.00 | 1 475.00 | 153 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 941.00 | 10 387.00 | 65 941.00 | 65 941.00 |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 1 811.00 | 22 334.00 | 39 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 1 811.00 | 22 334.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 517.00 | 12 198.00 | 88 275.00 | 105 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 198.00 | 88 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 839 269.00 | 839 269.00 | | 839 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 685.00 | -7 446.00 | 62 901.00 | 85 685.00 |
VI Groupe et associés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 482.00 | 927 581.00 | 19 901.00 | 947 482.00 |
VW T.V.A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 471.00 | 781 339.00 | 62 901.00 | 874 471.00 |