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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 588.00 | 25 347.00 | 7 241.00 | 32 588.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 809.00 | 62 347.00 | 8 463.00 | 70 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 58 264.00 | 16 797.00 | 75 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 604.00 | 173 243.00 | 90 362.00 | 263 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 060.00 | 20 108.00 | 975 951.00 | 996 060.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 348 157.00 | | 348 157.00 | 348 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 265.00 | 20 108.00 | 1 637 157.00 | 1 657 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 870.00 | 193 351.00 | 1 727 519.00 | 1 920 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 711 193.00 | 672 791.00 | | 711 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 460.00 | 38 403.00 | | 98 460.00 |
DL TOTAL (I) | 881 153.00 | 782 693.00 | | 881 153.00 |
DP Provisions pour risques | 10 872.00 | 11 035.00 | | 10 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 872.00 | 11 035.00 | | 10 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 764.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 21 959.00 | | 10 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | 12 385.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 403.00 | 471 066.00 | | 505 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 487.00 | 197 028.00 | | 239 487.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 43 585.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 365.00 | 5 700.00 | | 69 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 493.00 | 752 487.00 | | 835 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 519.00 | 1 546 216.00 | | 1 727 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 275.00 | | 21 755.00 | 243 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 263 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 173 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 748.00 | | 9 800.00 | 60 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 511.00 | | 5 071.00 | 169 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 6 884.00 | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 787.00 | 13 882.00 | 1 426.00 | 160 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 2 559.00 | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 999.00 | 11 323.00 | 1 426.00 | 137 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 035.00 | 10 872.00 | 11 035.00 | 11 035.00 |
6T Sur comptes clients | 17 451.00 | 3 858.00 | 1 201.00 | 17 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | 3 858.00 | 1 201.00 | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 486.00 | 14 730.00 | 12 236.00 | 28 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 730.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 967 381.00 | 967 381.00 | | 967 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 477.00 | 1 073 576.00 | 19 901.00 | 1 093 477.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 843.00 | 825 843.00 | | 825 843.00 |