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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 5 709.00 | 1 170.00 | 6 879.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | 12 020.00 | 5 186.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 342 591.00 | 261 446.00 | 81 145.00 | 342 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 581.00 | 178 234.00 | 19 347.00 | 197 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 297.00 | 672 119.00 | 172 177.00 | 844 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 855.00 | 1 129 529.00 | 740 327.00 | 1 869 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | 1 188.00 | 1 916.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
CF Disponibilités | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 911.00 | 1 188.00 | 163 724.00 | 164 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 766.00 | 1 130 716.00 | 904 050.00 | 2 034 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DH Report à nouveau | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 625 657.00 | | | 625 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 050.00 | | | 904 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 884.00 | | 924 884.00 | 924 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 884.00 | | 924 884.00 | 924 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 419.00 | | | 931 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 973.00 | | | 939 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 858.00 | | 27 997.00 | 1 841 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 307.00 | | 919.00 | 463 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 597.00 | | 27 078.00 | 1 374 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 962.00 | 65 566.00 | | 1 063 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 621.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 874.00 | 64 946.00 | | 1 058 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469.00 | 1 188.00 | 469.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 1 188.00 | 469.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 1 188.00 | 469.00 | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 679.00 | 51 741.00 | 135 277.00 | 187 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VP Divers | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 653.00 | 138 699.00 | 3 954.00 | 142 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 591.00 | 129 653.00 | 135 277.00 | 265 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
ST Autres comptes | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 340.00 | | | 340 340.00 |