| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 13 815.00 | 1 876.00 | 15 692.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | 12 880.00 | 4 325.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 342 591.00 | 270 903.00 | 71 688.00 | 342 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 168.00 | 151 947.00 | 26 221.00 | 178 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 306.00 | 625 243.00 | 295 063.00 | 920 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 263.00 | 1 074 789.00 | 860 474.00 | 1 935 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | 448.00 | 9 442.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | 3 393.00 | 3 543.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
CF Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 332.00 | 3 841.00 | 143 491.00 | 147 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 595.00 | 1 078 630.00 | 1 003 965.00 | 2 082 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DH Report à nouveau | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 618 491.00 | | | 618 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 570.00 | | | 316 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 475.00 | | | 385 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 965.00 | | | 1 003 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 627.00 | | | 383 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 527.00 | | 942 527.00 | 942 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 527.00 | | 942 527.00 | 942 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 936.00 | | | -19 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 470.00 | | | 959 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 636.00 | | | 966 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 855.00 | | 194 133.00 | 1 869 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 725.00 | 1 935 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 725.00 | 1 458 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 226.00 | | 8 813.00 | 464 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 675.00 | | 185 320.00 | 1 401 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 529.00 | 51 506.00 | | 1 129 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 930.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 820.00 | 50 576.00 | | 1 123 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 188.00 | 448.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 3 841.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 3 841.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 670.00 | 190 823.00 | 73 266.00 | 272 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VP Divers | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 523.00 | 133 570.00 | 3 954.00 | 137 523.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 803.00 | 274 955.00 | 73 266.00 | 356 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
ST Autres comptes | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 811.00 | | | 348 811.00 |