| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 10 628.00 | 883.00 | 11 512.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | 16 322.00 | 884.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 343 489.00 | 302 658.00 | 40 830.00 | 343 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 762.00 | 120 775.00 | 39 987.00 | 160 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 764.00 | 781 414.00 | 411 350.00 | 1 192 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 227.00 | 1 231 797.00 | 958 430.00 | 2 190 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 052.00 | 1 231 797.00 | 1 036 255.00 | 2 268 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DH Report à nouveau | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
DL TOTAL (I) | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 786.00 | | | 471 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 254.00 | | | 562 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 255.00 | | | 1 036 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 547.00 | | 806 547.00 | 806 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 547.00 | | 806 547.00 | 806 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 955.00 | | | 944 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 667.00 | | | 1 000 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 333.00 | | 80 574.00 | 2 162 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 680.00 | 2 190 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 468 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 180.00 | 1 714 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 579.00 | | 1 780.00 | 471 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 605.00 | | 78 794.00 | 1 683 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 888.00 | 94 925.00 | 42 015.00 | 1 178 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 897.00 | 4 260.00 | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 896.00 | 94 028.00 | 37 755.00 | 1 164 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 761.00 | 3 325.00 | 8 086.00 | 4 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 3 325.00 | 10 544.00 | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | 8 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 785.00 | 101 604.00 | 350 181.00 | 451 785.00 |
VI Groupe et associés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 513.00 | 67 364.00 | 7 149.00 | 74 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 724.00 | 204 543.00 | 350 181.00 | 554 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
ST Autres comptes | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 024.00 | | | 169 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 375.00 | | | 335 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |