| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 15 452.00 | 240.00 | 15 692.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | 14 601.00 | 2 605.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 342 591.00 | 289 510.00 | 53 081.00 | 342 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 683.00 | 148 928.00 | 43 754.00 | 192 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 553.00 | 693 233.00 | 379 320.00 | 1 072 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 220.00 | 1 161 724.00 | 943 496.00 | 2 105 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 918.00 | 1 530.00 | 15 388.00 | 16 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 801.00 | 1 530.00 | 121 270.00 | 122 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 021.00 | 1 163 254.00 | 1 064 766.00 | 2 228 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DH Report à nouveau | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 637 487.00 | | | 637 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 127.00 | | | 354 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 279.00 | | | 427 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 766.00 | | | 1 064 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 618.00 | | | 204 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 108.00 | | | -40 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 138.00 | | | 1 032 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 752.00 | | | 1 047 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 740.00 | | 191 858.00 | 1 978 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 379.00 | 2 105 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 379.00 | 1 625 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 039.00 | | | 473 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 748.00 | | 188 663.00 | 1 501 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 195.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 470.00 | 80 633.00 | 65 379.00 | 1 146 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 018.00 | 80 633.00 | 65 379.00 | 1 131 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 874.00 | 58 212.00 | 200 297.00 | 280 874.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VP Divers | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 038.00 | 104 889.00 | 7 149.00 | 112 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 316.00 | 193 654.00 | 200 297.00 | 416 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
ST Autres comptes | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 098.00 | | | 178 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 463.00 | | | 391 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |