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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 15 452.00 | 240.00 | 15 692.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | 13 741.00 | 3 465.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 342 591.00 | 280 207.00 | 62 385.00 | 342 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 518.00 | 160 833.00 | 23 685.00 | 184 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 433.00 | 676 238.00 | 281 195.00 | 957 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 740.00 | 1 146 470.00 | 832 270.00 | 1 978 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 622.00 | 1 146 470.00 | 942 152.00 | 2 088 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DH Report à nouveau | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 653 101.00 | | | 653 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 152.00 | | | 942 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 852.00 | | 1 034 852.00 | 1 034 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 852.00 | | 1 034 852.00 | 1 034 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 099.00 | | | 1 040 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 488.00 | | | 1 005 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 263.00 | | 43 477.00 | 1 935 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 039.00 | | | 473 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 270.00 | | 43 477.00 | 1 458 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 789.00 | 71 681.00 | | 1 074 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 1 636.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 974.00 | 70 045.00 | | 1 060 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 367.00 | 60 116.00 | 139 251.00 | 199 367.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
VP Divers | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 769.00 | 83 815.00 | 3 954.00 | 87 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 961.00 | 144 710.00 | 139 251.00 | 283 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
ST Autres comptes | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |