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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 031.00 | 626 147.00 | 140 883.00 | 767 031.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 269.00 | 19 110.00 | 1 159.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 334.00 | 645 258.00 | 337 076.00 | 982 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 725.00 | 6 125.00 | 203 600.00 | 209 725.00 |
BZ Autres créances | 1 753 634.00 | | 1 753 634.00 | 1 753 634.00 |
CF Disponibilités | 781 365.00 | | 781 365.00 | 781 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 999.00 | 6 125.00 | 2 757 874.00 | 2 763 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 334.00 | 651 383.00 | 3 094 951.00 | 3 746 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 679 140.00 | | | 1 679 140.00 |
CU Autres participations | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 093 059.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 786.00 | -2 186 087.00 | | 1 092 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 434.00 | -1 640 765.00 | | -1 422 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 728.00 | -2 724 417.00 | | 1 429 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 129.00 | 4 862.00 | | 833 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 283.00 | 611 237.00 | | 569 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 236.00 | 8 250.00 | | 147 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 499.00 | 59 442.00 | | 71 499.00 |
EA Autres dettes | 24 072.00 | 2 460 503.00 | | 24 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 222.00 | 3 144 295.00 | | 1 665 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 951.00 | 419 878.00 | | 3 094 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 222.00 | 684 740.00 | | 1 665 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 129.00 | 4 862.00 | | 833 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 044.00 | | 403 044.00 | 403 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 044.00 | | 403 044.00 | 403 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 522.00 | 93 501.00 | | 542 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 956.00 | 1 734 267.00 | | 1 964 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 434.00 | -1 640 765.00 | | -1 422 434.00 |