| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334 835.00 | 2 301 549.00 | 1 033 286.00 | 3 334 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 078.00 | 46 432.00 | 6 646.00 | 53 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 392.00 | 2 347 981.00 | 1 153 412.00 | 3 501 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 564.00 | 74 500.00 | 732 064.00 | 806 564.00 |
BZ Autres créances | 7 873 607.00 | | 7 873 607.00 | 7 873 607.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 367.00 | 74 500.00 | 8 701 867.00 | 8 776 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 759.00 | 2 422 480.00 | 9 855 278.00 | 12 277 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 953 990.00 | 3 307 500.00 | | 5 953 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 362 848.00 | 9 377.00 | | 5 362 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -746 897.00 | 1 588 512.00 | | -746 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 900.00 | -2 335 409.00 | | -1 997 900.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572 041.00 | 2 569 980.00 | | 8 572 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 314.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 174.00 | 445 395.00 | | 672 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 253.00 | 353 876.00 | | 378 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 996.00 | 90 528.00 | | 193 996.00 |
EA Autres dettes | 38 804.00 | 34 294.00 | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 237.00 | 924 408.00 | | 1 283 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 278.00 | 3 494 387.00 | | 9 855 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 693.00 | | 3 273 693.00 | 3 273 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 693.00 | | 3 273 693.00 | 3 273 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 093.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 028.00 | | | 446 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 028.00 | | | 446 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 465.00 | 2 599 562.00 | | 3 794 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 366.00 | 4 934 971.00 | | 5 792 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 900.00 | -2 335 409.00 | | -1 997 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 937.00 | | 2 426 998.00 | 2 784 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 543.00 | 3 501 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521 906.00 | 3 448 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 238.00 | 53 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 363.00 | | 2 394 856.00 | 2 575 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | | 32 142.00 | 42 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 357.00 | 661 623.00 | | 1 686 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 057.00 | 655 492.00 | | 1 646 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 6 132.00 | | 40 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 051.00 | 44 093.00 | 32 644.00 | 63 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 051.00 | 44 093.00 | 32 644.00 | 63 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 051.00 | 44 093.00 | 32 644.00 | 63 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 093.00 | 32 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 174.00 | 672 174.00 | | 672 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 933.00 | 187 933.00 | | 187 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 806 564.00 | 806 564.00 | | 806 564.00 |
VB T. V. A. | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
VC Groupe et associés | 7 739 498.00 | 7 739 498.00 | | 7 739 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 699.00 | 8 771 699.00 | | 8 771 699.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 237.00 | 1 283 237.00 | | 1 283 237.00 |