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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 219.00 | 980 441.00 | 385 778.00 | 1 366 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 27 484.00 | 7 233.00 | 34 718.00 |
AX Avances et acomptes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 635.00 | 1 007 926.00 | 591 709.00 | 1 599 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 901.00 | 4 632.00 | 397 269.00 | 401 901.00 |
BZ Autres créances | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 329.00 | 4 632.00 | 568 697.00 | 573 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 965.00 | 1 012 558.00 | 1 160 407.00 | 2 172 965.00 |
CU Autres participations | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 763.00 | -329 647.00 | | -2 208 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 531 631.00 | -1 879 115.00 | | -2 531 631.00 |
DL TOTAL (I) | -2 981 018.00 | -449 386.00 | | -2 981 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 113 249.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 258.00 | 424 380.00 | | 329 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 800.00 | 192 235.00 | | 209 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 91 964.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 549 538.00 | 282 259.00 | | 3 549 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 426.00 | 1 104 090.00 | | 4 141 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 407.00 | 654 703.00 | | 1 160 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 426.00 | 1 104 090.00 | | 4 141 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 126.00 | | 1 613 126.00 | 1 613 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 126.00 | | 1 613 126.00 | 1 613 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 531 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | 3 323.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 561.00 | 946 080.00 | | 1 623 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 193.00 | 2 825 196.00 | | 4 155 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531 631.00 | -1 879 115.00 | | -2 531 631.00 |