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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380 537.00 | 1 646 057.00 | 734 480.00 | 2 380 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 174.00 | 40 300.00 | 1 874.00 | 42 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 937.00 | 1 686 357.00 | 1 098 580.00 | 2 784 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 891.00 | 63 051.00 | 663 840.00 | 726 891.00 |
BZ Autres créances | 1 662 817.00 | | 1 662 817.00 | 1 662 817.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 859.00 | 63 051.00 | 2 395 808.00 | 2 458 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 795.00 | 1 749 408.00 | 3 494 387.00 | 5 243 795.00 |
CU Autres participations | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 500.00 | 507 500.00 | | 3 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 512.00 | 2 002 105.00 | | 1 588 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 409.00 | -2 513 593.00 | | -2 335 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 980.00 | 5 388.00 | | 2 569 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 378.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 395.00 | 469 554.00 | | 445 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 876.00 | 300 919.00 | | 353 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 528.00 | 82 819.00 | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 34 294.00 | 552 144.00 | | 34 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 408.00 | 1 405 814.00 | | 924 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 387.00 | 1 411 202.00 | | 3 494 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 646.00 | | 2 586 646.00 | 2 586 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 646.00 | | 2 586 646.00 | 2 586 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 258.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 562.00 | 2 406 324.00 | | 2 599 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 971.00 | 4 919 917.00 | | 4 934 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 409.00 | -2 513 593.00 | | -2 335 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 070.00 | | 791 807.00 | 2 050 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 772.00 | 5 169.00 | 2 784 937.00 | 51 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 772.00 | 5 169.00 | 2 575 363.00 | 51 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 469.00 | | 790 836.00 | 1 841 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | | 972.00 | 41 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 066.00 | 414 291.00 | | 1 272 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 568.00 | 408 489.00 | | 1 237 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 5 802.00 | | 34 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 735.00 | 48 778.00 | 8 462.00 | 22 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 735.00 | 48 778.00 | 8 462.00 | 22 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 735.00 | 48 778.00 | 8 462.00 | 22 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 778.00 | 8 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 395.00 | 445 395.00 | | 445 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UX Autres créances clients | 726 891.00 | 726 891.00 | | 726 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 833.00 | 1 560 833.00 | | 1 560 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 836.00 | 2 458 836.00 | | 2 458 836.00 |
VW T.V.A. | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 408.00 | 924 408.00 | | 924 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |