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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 549.00 | 1 237 568.00 | 536 981.00 | 1 774 549.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 34 498.00 | 6 704.00 | 41 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 070.00 | 1 272 066.00 | 778 004.00 | 2 050 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 724.00 | 22 735.00 | 490 988.00 | 513 724.00 |
BZ Autres créances | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 933.00 | 22 735.00 | 633 198.00 | 655 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 004.00 | 1 294 802.00 | 1 411 202.00 | 2 706 004.00 |
CU Autres participations | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 1 750 000.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 105.00 | -2 208 764.00 | | 2 002 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513 593.00 | -2 531 632.00 | | -2 513 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388.00 | -2 981 019.00 | | 5 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 2 827.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 554.00 | 329 259.00 | | 469 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 919.00 | 209 800.00 | | 300 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 819.00 | 50 001.00 | | 82 819.00 |
EA Autres dettes | 552 144.00 | 3 549 539.00 | | 552 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 814.00 | 4 141 426.00 | | 1 405 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 202.00 | 1 160 407.00 | | 1 411 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 146.00 | | 2 402 146.00 | 2 402 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 146.00 | | 2 402 146.00 | 2 402 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 387.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 387.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -387.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 324.00 | 1 623 562.00 | | 2 406 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 917.00 | 4 155 193.00 | | 4 919 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513 593.00 | -2 531 632.00 | | -2 513 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 636.00 | | 481 733.00 | 1 599 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 29 000.00 | 2 050 070.00 | 2 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 1 841 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 41 202.00 | 2 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 220.00 | | 475 249.00 | 1 395 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | | 6 484.00 | 37 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 926.00 | 264 140.00 | | 1 007 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 442.00 | 257 126.00 | | 980 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 7 014.00 | | 27 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | 19 118.00 | 1 014.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 19 118.00 | 1 014.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 19 118.00 | 1 014.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 118.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 554.00 | 469 554.00 | | 469 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
UX Autres créances clients | 513 724.00 | 513 724.00 | | 513 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 485 895.00 | 485 895.00 | | 485 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 318.00 | 654 318.00 | | 654 318.00 |
VW T.V.A. | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 814.00 | 1 405 814.00 | | 1 405 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |