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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 518.00 | 43 730.00 | 7 788.00 | 51 518.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 003.00 | 43 730.00 | 8 273.00 | 52 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
060 Stock marchandises | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
110 Total général Actif | 163 766.00 | 43 730.00 | 120 036.00 | 163 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 323.00 | 142 180.00 | | 173 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 388.00 | 16 025.00 | | 24 388.00 |
222 Production stockée | -2 738.00 | 1 620.00 | | -2 738.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 485.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 982.00 | 160 310.00 | | 194 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 621.00 | 83 944.00 | | 92 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 035.00 | 4 473.00 | | 20 035.00 |
242 Autres charges externes. | 44 571.00 | 43 643.00 | | 44 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 985.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 797.00 | 26 538.00 | | 27 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 1 899.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 880.00 | 161 580.00 | | 187 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 103.00 | -1 271.00 | | 7 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 47.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 477.00 | 496.00 | | 5 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 094.00 | -1 814.00 | | 4 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 107.00 | | | 11 107.00 |