| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 49 695.00 | 5 113.00 | 54 808.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 293.00 | 49 695.00 | 5 598.00 | 55 293.00 |
060 Stock marchandises | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
110 Total général Actif | 221 675.00 | 49 695.00 | 171 980.00 | 221 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 513.00 | 149 362.00 | | 223 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 139.00 | 29 557.00 | | 24 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 10 428.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 6.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 628.00 | 189 352.00 | | 256 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 818.00 | 126 522.00 | | 185 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 920.00 | -9 367.00 | | -17 920.00 |
242 Autres charges externes. | 50 294.00 | 44 547.00 | | 50 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 289.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 164.00 | 24 024.00 | | 15 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 757.00 | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 670.00 | 186 772.00 | | 235 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 957.00 | 2 580.00 | | 20 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 45.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 860.00 | 2 536.00 | | 20 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 329.00 | | | 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 901.00 | | | 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |