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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 47 725.00 | 4 804.00 | 52 529.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 014.00 | 47 725.00 | 5 289.00 | 53 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
110 Total général Actif | 163 203.00 | 47 725.00 | 115 478.00 | 163 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 085.00 | 136 647.00 | | 116 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 776.00 | 30 732.00 | | 26 776.00 |
222 Production stockée | -416.00 | -1 273.00 | | -416.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 556.00 | 166 106.00 | | 142 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 344.00 | 90 929.00 | | 71 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 335.00 | -8 331.00 | | -6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 45 328.00 | 45 952.00 | | 45 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 490.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 482.00 | 31 648.00 | | 29 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 2 495.00 | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 1 385.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 230.00 | 164 569.00 | | 143 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -674.00 | 1 538.00 | | -674.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -633.00 | -1 740.00 | | -633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 686.00 | | | 9 686.00 |