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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 50 516.00 | 2 013.00 | 52 529.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 014.00 | 50 516.00 | 2 499.00 | 53 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
110 Total général Actif | 172 367.00 | 50 516.00 | 121 851.00 | 172 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 083.00 | 116 085.00 | | 158 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 159.00 | 26 776.00 | | 34 159.00 |
222 Production stockée | 31.00 | -416.00 | | 31.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 111.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 280.00 | 142 556.00 | | 192 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 904.00 | 71 344.00 | | 112 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 845.00 | -6 335.00 | | -2 845.00 |
242 Autres charges externes. | 41 812.00 | 45 328.00 | | 41 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 464.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 666.00 | 29 482.00 | | 32 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 751.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 716.00 | 143 230.00 | | 187 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 563.00 | -674.00 | | 4 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | 41.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 870.00 | -633.00 | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 160.00 | | | 13 160.00 |