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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 209.00 | 49 976.00 | 2 233.00 | 52 209.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 694.00 | 49 976.00 | 2 718.00 | 52 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 201.00 | | 161 201.00 | 161 201.00 |
110 Total général Actif | 213 895.00 | 49 976.00 | 163 919.00 | 213 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 657.00 | 158 083.00 | | 168 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 896.00 | 34 159.00 | | 30 896.00 |
222 Production stockée | -220.00 | 31.00 | | -220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 084.00 | 192 280.00 | | 205 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 042.00 | 112 904.00 | | 151 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 181.00 | -2 845.00 | | -29 181.00 |
242 Autres charges externes. | 42 403.00 | 41 812.00 | | 42 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 388.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 348.00 | 32 666.00 | | 27 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 2 791.00 | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 970.00 | 187 716.00 | | 193 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 114.00 | 4 563.00 | | 11 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 1 055.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 748.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 507.00 | 4 870.00 | | 10 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 606.00 | | | 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 496.00 | | | 10 496.00 |