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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 800 282.00 | 138 915.00 | 661 367.00 | 800 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 960 913.00 | 138 915.00 | 821 999.00 | 960 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 228 393.00 | | 228 393.00 | 228 393.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 464.00 | 138 915.00 | 1 062 550.00 | 1 201 464.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 425 219.00 | 461 966.00 | | 425 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 13 253.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 453 437.00 | 491 988.00 | | 453 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 440.00 | | | 329 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 388.00 | 97 415.00 | | 249 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 495.00 | 6 428.00 | | 28 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 112.00 | 105 398.00 | | 609 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 550.00 | 597 387.00 | | 1 062 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 157.00 | 105 398.00 | | 329 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 104.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 051.00 | 59 133.00 | | 84 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 601.00 | 45 879.00 | | 72 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | 13 253.00 | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
VC Groupe et associés | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 440.00 | 49 485.00 | 199 929.00 | 329 440.00 |
VI Groupe et associés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 112.00 | 329 157.00 | 199 929.00 | 609 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 477.00 | 12 260.00 | | 12 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782.00 | 1 552.00 | | 782.00 |
ST Autres comptes | 10 310.00 | 26.00 | | 10 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | 3 945.00 | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 477.00 | 12 260.00 | | 12 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 514.00 | 10 800.00 | | 80 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 107.00 | 1 373.00 | | 4 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 162.00 | 5 523.00 | | 26 162.00 |