| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 802 770.00 | 314 788.00 | 487 982.00 | 802 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 401.00 | 314 788.00 | 648 613.00 | 963 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 251.00 | | 340 251.00 | 340 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 652.00 | 314 788.00 | 988 864.00 | 1 303 652.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 637 882.00 | 553 872.00 | | 637 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 611.00 | 134 010.00 | | 140 611.00 |
DL TOTAL (I) | 795 263.00 | 704 652.00 | | 795 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 309.00 | 180 390.00 | | 130 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 629.00 | 49 699.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 8 317.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 124.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 601.00 | 238 530.00 | | 193 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 864.00 | 943 182.00 | | 988 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 575.00 | 108 222.00 | | 113 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 799.00 | 45 232.00 | | 47 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 721.00 | 243 278.00 | | 251 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 109.00 | 109 267.00 | | 111 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 611.00 | 134 010.00 | | 140 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 401.00 | | | 963 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 841.00 | | | 962 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 818.00 | 43 971.00 | | 270 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 818.00 | 43 971.00 | | 270 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 309.00 | 50 283.00 | 80 026.00 | 130 309.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 601.00 | 113 575.00 | 80 026.00 | 193 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 11 490.00 | | 8 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | 898.00 | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | 1 040.00 | | 1 015.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | 3 800.00 | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 971.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | 13 461.00 | | 10 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 344.00 | 48 656.00 | | 50 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314.00 | 1 610.00 | | 1 314.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 836.00 | 5 739.00 | | 7 836.00 |