| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 802 770.00 | 270 818.00 | 531 952.00 | 802 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 963 401.00 | 270 818.00 | 692 584.00 | 963 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 598.00 | | 250 598.00 | 250 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 000.00 | 270 818.00 | 943 182.00 | 1 214 000.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 553 872.00 | 465 987.00 | | 553 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 010.00 | 137 885.00 | | 134 010.00 |
DL TOTAL (I) | 704 652.00 | 620 641.00 | | 704 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 390.00 | 230 272.00 | | 180 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 699.00 | 49 150.00 | | 49 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 11 960.00 | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 1 539.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 530.00 | 292 922.00 | | 238 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 182.00 | 913 563.00 | | 943 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 222.00 | 112 531.00 | | 108 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 232.00 | 46 739.00 | | 45 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 278.00 | 255 067.00 | | 243 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 267.00 | 117 182.00 | | 109 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 010.00 | 137 885.00 | | 134 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 401.00 | | | 963 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 841.00 | | | 962 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 847.00 | 43 971.00 | | 226 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 847.00 | 43 971.00 | | 226 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 390.00 | 50 082.00 | 130 309.00 | 180 390.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 530.00 | 108 222.00 | 130 309.00 | 238 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | 11 972.00 | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898.00 | 1 286.00 | | 898.00 |
ST Autres comptes | 1 040.00 | 3 020.00 | | 1 040.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 9 055.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 461.00 | 11 972.00 | | 13 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 656.00 | 50 591.00 | | 48 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610.00 | 2 004.00 | | 1 610.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 13 361.00 | | 5 739.00 |