| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 802 770.00 | 358 759.00 | 444 011.00 | 802 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 401.00 | 358 759.00 | 604 643.00 | 963 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 431 137.00 | | 431 137.00 | 431 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 922.00 | 358 759.00 | 1 037 163.00 | 1 395 922.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 728 493.00 | 637 882.00 | | 728 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 047.00 | 140 611.00 | | 149 047.00 |
DL TOTAL (I) | 894 309.00 | 795 263.00 | | 894 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 026.00 | 130 309.00 | | 80 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 797.00 | 51 629.00 | | 52 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 9 097.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 566.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 853.00 | 193 601.00 | | 142 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 163.00 | 988 864.00 | | 1 037 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 311.00 | 113 575.00 | | 113 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | 47 799.00 | | 47 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 892.00 | 251 721.00 | | 257 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 845.00 | 111 109.00 | | 108 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 047.00 | 140 611.00 | | 149 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 401.00 | | | 963 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 841.00 | | | 962 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 788.00 | 43 971.00 | | 314 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 788.00 | 43 971.00 | | 314 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 026.00 | 50 484.00 | 29 542.00 | 80 026.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 853.00 | 113 311.00 | 29 542.00 | 142 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | 8 849.00 | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | 1 071.00 | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | 1 015.00 | | 765.00 |
YT Sous‐traitance | 4 505.00 | 5 750.00 | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 754.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | 10 603.00 | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 578.00 | 50 344.00 | | 51 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 1 314.00 | | 1 367.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 314.00 | 7 836.00 | | 6 314.00 |