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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 802 770.00 | 226 847.00 | 575 923.00 | 802 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 401.00 | 226 847.00 | 736 554.00 | 963 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 410.00 | 226 847.00 | 913 563.00 | 1 140 410.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 465 987.00 | 387 139.00 | | 465 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 885.00 | 128 848.00 | | 137 885.00 |
DL TOTAL (I) | 620 641.00 | 532 756.00 | | 620 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 272.00 | 279 955.00 | | 230 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 49 779.00 | | 49 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 9 691.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 47 123.00 | | 1 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 922.00 | 389 303.00 | | 292 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 563.00 | 922 059.00 | | 913 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 531.00 | 157 831.00 | | 112 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 739.00 | 50 991.00 | | 46 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 067.00 | 249 630.00 | | 255 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 182.00 | 120 782.00 | | 117 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 885.00 | 128 848.00 | | 137 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 401.00 | | | 963 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 841.00 | | | 962 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 877.00 | 43 971.00 | | 182 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 877.00 | 43 971.00 | | 182 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 272.00 | 49 882.00 | 180 390.00 | 230 272.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 922.00 | 112 531.00 | 180 390.00 | 292 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 972.00 | 12 323.00 | | 11 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | 803.00 | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 3 020.00 | 3 196.00 | | 3 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 9 055.00 | 6 500.00 | | 9 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 972.00 | 12 323.00 | | 11 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 591.00 | 1.00 | | 50 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | 4 064.00 | | 2 004.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 361.00 | 10 500.00 | | 13 361.00 |