| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 355.00 | | 1 096 355.00 | 1 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 894.00 | 99 727.00 | 37 167.00 | 136 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 226.00 | 100 977.00 | 1 141 249.00 | 1 242 226.00 |
BT Marchandises | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 242.00 | | 309 242.00 | 309 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 469.00 | 100 977.00 | 1 450 491.00 | 1 551 469.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 186.00 | 456 713.00 | | 549 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 972.00 | 112 473.00 | | 116 972.00 |
DL TOTAL (I) | 674 958.00 | 577 986.00 | | 674 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 049.00 | 552 046.00 | | 490 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 485.00 | 118 974.00 | | 106 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 015.00 | 148 932.00 | | 142 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 32 447.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 533.00 | 852 550.00 | | 775 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 491.00 | 1 430 536.00 | | 1 450 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 812.00 | | 38 560.00 | 1 210 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 1 242 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 138 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 355.00 | | | 1 096 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 102.00 | | 37 188.00 | 108 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 1 372.00 | 6 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 1 661.00 | 5 645.00 | 104 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 1 661.00 | 5 645.00 | 104 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 049.00 | 64 452.00 | 266 379.00 | 490 049.00 |
VI Groupe et associés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 354.00 | 69 303.00 | 51.00 | 69 354.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 533.00 | 349 936.00 | 266 379.00 | 775 533.00 |