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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 355.00 | | 1 096 355.00 | 1 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 583.00 | 174 619.00 | 89 964.00 | 264 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 113.00 | 175 869.00 | 1 198 243.00 | 1 374 113.00 |
BT Marchandises | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 326.00 | | 398 326.00 | 398 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 438.00 | 175 869.00 | 1 596 569.00 | 1 772 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 971 285.00 | 895 627.00 | | 971 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 538.00 | 95 658.00 | | 110 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 623.00 | 1 000 085.00 | | 1 090 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 123.00 | 292 682.00 | | 214 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 591.00 | 55 386.00 | | 46 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | 165 317.00 | | 214 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 32 938.00 | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 946.00 | 546 322.00 | | 505 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 569.00 | 1 546 408.00 | | 1 596 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 994.00 | 332 455.00 | | 371 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 763.00 | | 1 350.00 | 1 372 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 355.00 | | | 1 096 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 1 350.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 436.00 | 20 433.00 | | 155 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 436.00 | 20 433.00 | | 155 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | 214 514.00 | | 214 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 123.00 | 80 171.00 | 130 445.00 | 214 123.00 |
VI Groupe et associés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 435.00 | 83 223.00 | 211.00 | 83 435.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 946.00 | 371 994.00 | 130 445.00 | 505 946.00 |