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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 355.00 | | 1 096 355.00 | 1 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 585.00 | 136 266.00 | 151 319.00 | 287 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 365.00 | 137 516.00 | 1 255 849.00 | 1 393 365.00 |
BT Marchandises | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 189.00 | | 300 189.00 | 300 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 554.00 | 137 516.00 | 1 556 038.00 | 1 693 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 929.00 | 646 158.00 | | 709 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | 103 271.00 | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | 836 510.00 | 758 229.00 | | 836 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 322.00 | 547 883.00 | | 460 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 533.00 | 99 831.00 | | 83 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 216 091.00 | | 147 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 28 012.00 | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 527.00 | 891 818.00 | | 719 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 038.00 | 1 650 047.00 | | 1 556 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 041.00 | 432 272.00 | | 349 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 121.00 | | 2 794.00 | 1 392 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 393 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 355.00 | | | 1 096 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 041.00 | | 2 794.00 | 286 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 009.00 | 20 507.00 | | 117 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 009.00 | 20 507.00 | | 117 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 322.00 | 89 836.00 | 317 931.00 | 460 322.00 |
VI Groupe et associés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 723.00 | 66 512.00 | 211.00 | 66 723.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 527.00 | 349 041.00 | 317 931.00 | 719 527.00 |