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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 355.00 | | 1 096 355.00 | 1 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 583.00 | 154 186.00 | 110 397.00 | 264 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 763.00 | 155 436.00 | 1 217 327.00 | 1 372 763.00 |
BT Marchandises | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 844.00 | 155 436.00 | 1 546 408.00 | 1 701 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 895 627.00 | 812 710.00 | | 895 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 658.00 | 112 917.00 | | 95 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 085.00 | 934 427.00 | | 1 000 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 682.00 | 373 214.00 | | 292 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 386.00 | 69 440.00 | | 55 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 317.00 | 155 059.00 | | 165 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 938.00 | 20 181.00 | | 32 938.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 322.00 | 618 281.00 | | 546 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 408.00 | 1 552 708.00 | | 1 546 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 615.00 | | 1 150.00 | 1 394 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 1 372 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 003.00 | 265 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 355.00 | | | 1 096 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 835.00 | | | 288 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 1 150.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 949.00 | 20 489.00 | 23 003.00 | 157 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 949.00 | 20 489.00 | 23 003.00 | 157 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 682.00 | 78 815.00 | 199 914.00 | 292 682.00 |
VI Groupe et associés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 522.00 | 64 311.00 | 211.00 | 64 522.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 323.00 | 332 455.00 | 199 914.00 | 546 323.00 |