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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 355.00 | | 1 096 355.00 | 1 096 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 585.00 | 156 699.00 | 130 886.00 | 287 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 615.00 | 157 949.00 | 1 236 666.00 | 1 394 615.00 |
BT Marchandises | 178 112.00 | | 178 112.00 | 178 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 042.00 | | 316 042.00 | 316 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 657.00 | 157 949.00 | 1 552 708.00 | 1 710 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 812 710.00 | 709 929.00 | | 812 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 917.00 | 117 781.00 | | 112 917.00 |
DL TOTAL (I) | 934 427.00 | 836 510.00 | | 934 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 214.00 | 460 322.00 | | 373 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | 83 533.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | 147 786.00 | | 155 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181.00 | 27 886.00 | | 20 181.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 281.00 | 719 527.00 | | 618 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 708.00 | 1 556 038.00 | | 1 552 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 952.00 | 349 041.00 | | 325 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 365.00 | | 1 250.00 | 1 393 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 355.00 | | | 1 096 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 835.00 | | | 288 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 1 250.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 516.00 | 20 433.00 | | 137 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 516.00 | 20 433.00 | | 137 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 936.00 | 78 607.00 | 268 039.00 | 370 936.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 667.00 | 69 456.00 | 211.00 | 69 667.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 281.00 | 325 952.00 | 268 039.00 | 618 281.00 |