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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AN Terrains | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 |
AP Constructions | 3 172 341.00 | 2 595 429.00 | 576 912.00 | 3 172 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 12 928.00 | 789.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 966.00 | 2 609 811.00 | 2 232 155.00 | 4 841 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 1 515 193.00 | | 1 515 193.00 | 1 515 193.00 |
CF Disponibilités | 1 906 082.00 | | 1 906 082.00 | 1 906 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 114.00 | | 3 427 114.00 | 3 427 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 079.00 | 2 609 811.00 | 5 659 269.00 | 8 269 079.00 |
CU Autres participations | 482 121.00 | | 482 121.00 | 482 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 212.00 | 3 180 697.00 | | 3 556 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 054.00 | 775 515.00 | | 1 421 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 265.00 | 3 967 212.00 | | 4 988 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 961.00 | 498 613.00 | | 330 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 54 310.00 | | 41 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 534.00 | 19 988.00 | | 292 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 004.00 | 580 131.00 | | 671 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 269.00 | 4 694 580.00 | | 5 659 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 004.00 | 580 131.00 | | 671 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 773.00 | | 1 928 773.00 | 1 928 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 773.00 | | 1 928 773.00 | 1 928 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 237.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 506.00 | 284 225.00 | | 599 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 894.00 | 1 363 846.00 | | 2 344 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 841.00 | 588 331.00 | | 923 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 054.00 | 775 515.00 | | 1 421 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 966.00 | | | 4 841 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 359 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 803.00 | | | 4 359 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 121.00 | | | 482 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 890.00 | 159 920.00 | | 2 449 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 848.00 | 159 920.00 | | 2 449 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 220.00 | 292 220.00 | | 292 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 087.00 | 290 087.00 | | 290 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 022.00 | | | 1 509 022.00 |
VI Groupe et associés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 894.00 | 1 520 894.00 | | 1 520 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 004.00 | 671 004.00 | | 671 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 447.00 | 37 813.00 | | 40 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 18 859.00 | | |
ST Autres comptes | 62 764.00 | 25 470.00 | | 62 764.00 |
YT Sous‐traitance | 49 965.00 | 55 755.00 | | 49 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 447.00 | 37 813.00 | | 40 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 755.00 | 221 536.00 | | 385 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 537.00 | 21 162.00 | | 20 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 729.00 | 100 083.00 | | 112 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |