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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AN Terrains | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 |
AP Constructions | 3 172 341.00 | 2 904 354.00 | 267 987.00 | 3 172 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 350.00 | 21 018.00 | 14 332.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 897.00 | 2 926 826.00 | 1 938 071.00 | 4 864 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 234 211.00 | | 4 234 211.00 | 4 234 211.00 |
CF Disponibilités | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 765.00 | | 4 289 765.00 | 4 289 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 662.00 | 2 926 826.00 | 6 227 836.00 | 9 154 662.00 |
CU Autres participations | 483 419.00 | | 483 419.00 | 483 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 176.00 | 4 577 266.00 | | 4 952 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 304.00 | 774 910.00 | | 895 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 480.00 | 5 363 176.00 | | 5 858 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 748.00 | 294 087.00 | | 317 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 31 752.00 | | 51 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 356.00 | 325 840.00 | | 369 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 836.00 | 5 689 015.00 | | 6 227 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 356.00 | 325 840.00 | | 369 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 689.00 | | 1 030 689.00 | 1 030 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 689.00 | | 1 030 689.00 | 1 030 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 082.00 | 7 387.00 | | 56 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 082.00 | 19 303.00 | | 56 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 082.00 | 7 424.00 | | 56 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 059.00 | 257 611.00 | | 218 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 668.00 | 1 332 066.00 | | 1 441 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 364.00 | 557 156.00 | | 546 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 304.00 | 774 910.00 | | 895 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 397.00 | | | 5 146 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 500.00 | 483 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 500.00 | 4 864 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 436.00 | | | 4 381 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 919.00 | | | 764 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 993.00 | 159 833.00 | | 2 766 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 952.00 | 159 833.00 | | 2 766 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 205 410.00 | 4 205 410.00 | | 4 205 410.00 |
VI Groupe et associés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 771.00 | 4 235 771.00 | | 4 235 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 356.00 | 369 356.00 | | 369 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 412.00 | 39 611.00 | | 41 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 531.00 | 5 761.00 | | 9 531.00 |
ST Autres comptes | 34 801.00 | 27 262.00 | | 34 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451.00 | 829.00 | | 451.00 |
YT Sous‐traitance | 81 261.00 | 54 000.00 | | 81 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 412.00 | 39 611.00 | | 41 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 140.00 | 210 950.00 | | 206 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 874.00 | 18 892.00 | | 18 874.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 045.00 | 87 853.00 | | 126 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |