| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AN Terrains | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 |
AP Constructions | 3 172 341.00 | 2 750 109.00 | 422 232.00 | 3 172 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 350.00 | 15 431.00 | 19 919.00 | 35 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 397.00 | 2 766 993.00 | 2 379 403.00 | 5 146 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 2 181 413.00 | | 2 181 413.00 | 2 181 413.00 |
CF Disponibilités | 1 121 631.00 | | 1 121 631.00 | 1 121 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 612.00 | | 3 309 612.00 | 3 309 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 009.00 | 2 766 993.00 | 5 689 015.00 | 8 456 009.00 |
CU Autres participations | 764 919.00 | | 764 919.00 | 764 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 266.00 | 3 556 212.00 | | 4 577 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 910.00 | 1 421 054.00 | | 774 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 176.00 | 4 988 265.00 | | 5 363 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 087.00 | 330 961.00 | | 294 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 752.00 | 41 102.00 | | 31 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292 534.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 840.00 | 671 004.00 | | 325 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 015.00 | 5 659 269.00 | | 5 689 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 840.00 | 671 004.00 | | 325 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 724.00 | | 1 042 724.00 | 1 042 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 724.00 | | 1 042 724.00 | 1 042 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 8 773.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | -8 773.00 | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 611.00 | 599 506.00 | | 257 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 066.00 | 2 344 894.00 | | 1 332 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 156.00 | 923 841.00 | | 557 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 910.00 | 1 421 054.00 | | 774 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 966.00 | | 318 110.00 | 4 841 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 5 146 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 4 381 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 803.00 | | 35 312.00 | 4 359 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 121.00 | | 282 798.00 | 482 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 811.00 | 158 482.00 | 1 300.00 | 2 609 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 769.00 | 158 482.00 | 1 300.00 | 2 609 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 293.00 | | | 1 877 293.00 |
VI Groupe et associés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
VP Divers | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 981.00 | 2 187 981.00 | | 2 187 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 840.00 | 325 840.00 | | 325 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 611.00 | 40 447.00 | | 39 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 26 265.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 27 262.00 | 36 499.00 | | 27 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | 49 965.00 | | 54 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 611.00 | 40 447.00 | | 39 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 930.00 | 385 755.00 | | 210 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 892.00 | 20 537.00 | | 18 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 853.00 | 112 729.00 | | 87 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |