| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AN Terrains | 1 467 833.00 | | 1 467 833.00 | 1 467 833.00 |
AP Constructions | 3 296 215.00 | 3 063 341.00 | 232 874.00 | 3 296 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 638.00 | 3 078 512.00 | 2 185 126.00 | 5 263 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 501.00 | | 282 501.00 | 282 501.00 |
BZ Autres créances | 4 555 420.00 | | 4 555 420.00 | 4 555 420.00 |
CF Disponibilités | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 009.00 | | 5 224 009.00 | 5 224 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 647.00 | 3 078 512.00 | 7 409 135.00 | 10 487 647.00 |
CU Autres participations | 484 419.00 | | 484 419.00 | 484 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 347 480.00 | 4 952 176.00 | | 5 347 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 392.00 | 895 304.00 | | 914 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 871.00 | 5 858 480.00 | | 6 272 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 858.00 | | | 406 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 757.00 | 317 748.00 | | 554 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 51 346.00 | | 54 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 776.00 | 261.00 | | 119 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 263.00 | 369 356.00 | | 1 136 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 135.00 | 6 227 836.00 | | 7 409 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 705.00 | 369 356.00 | | 810 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 417.00 | | 1 252 417.00 | 1 252 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 417.00 | | 1 252 417.00 | 1 252 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 56 082.00 | | 9 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 087.00 | 218 059.00 | | 294 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 485.00 | 1 441 668.00 | | 1 586 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 093.00 | 546 364.00 | | 672 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 392.00 | 895 304.00 | | 914 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 897.00 | | 420 374.00 | 4 864 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 5 263 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 4 779 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 436.00 | | 419 374.00 | 4 381 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 419.00 | | 1 000.00 | 483 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 826.00 | 163 675.00 | 11 988.00 | 2 926 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 784.00 | 163 675.00 | 11 988.00 | 2 926 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
UX Autres créances clients | 285 501.00 | 282 501.00 | | 285 501.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 614.00 | 4 536 614.00 | | 4 536 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 858.00 | 81 299.00 | 325 559.00 | 406 858.00 |
VI Groupe et associés | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 453.00 | 4 840 453.00 | | 4 840 453.00 |
VW T.V.A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 263.00 | 810 705.00 | 325 559.00 | 1 136 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 979.00 | 41 412.00 | | 63 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 221.00 | 9 531.00 | | 46 221.00 |
ST Autres comptes | 24 839.00 | 34 801.00 | | 24 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | 451.00 | | 620.00 |
YT Sous‐traitance | 66 141.00 | 81 261.00 | | 66 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 979.00 | 41 412.00 | | 63 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 483.00 | 206 140.00 | | 250 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 722.00 | 18 874.00 | | 28 722.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 821.00 | 126 045.00 | | 137 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |