| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AN Terrains | 1 467 833.00 | | 1 467 833.00 | 1 467 833.00 |
AP Constructions | 3 296 215.00 | 3 192 776.00 | 103 439.00 | 3 296 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 838.00 | 3 207 948.00 | 2 051 890.00 | 5 259 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
BZ Autres créances | 6 397 804.00 | | 6 397 804.00 | 6 397 804.00 |
CF Disponibilités | 432 156.00 | | 432 156.00 | 432 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 329.00 | | 7 104 329.00 | 7 104 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 167.00 | 3 207 948.00 | 9 156 219.00 | 12 364 167.00 |
CU Autres participations | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 283 076.00 | 5 761 872.00 | | 6 283 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 392.00 | 1 021 204.00 | | 1 260 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 467.00 | 6 794 076.00 | | 7 554 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 525.00 | 325 559.00 | | 243 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 065.00 | 489 454.00 | | 1 175 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 153.00 | 231 886.00 | | 56 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 009.00 | 641.00 | | 127 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 752.00 | 1 047 540.00 | | 1 601 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 219.00 | 7 841 616.00 | | 9 156 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 002.00 | 804 015.00 | | 1 441 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 311.00 | | 1 332 311.00 | 1 332 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 311.00 | | 1 332 311.00 | 1 332 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 410.00 | 299 271.00 | | 357 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 478.00 | 1 624 891.00 | | 1 810 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 086.00 | 603 686.00 | | 550 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 392.00 | 1 021 204.00 | | 1 260 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 738.00 | | 100.00 | 5 263 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 480 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 259 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 177.00 | | | 4 779 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 519.00 | | 100.00 | 484 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 804.00 | 51 144.00 | | 3 156 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 762.00 | 51 144.00 | | 3 156 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 053.00 | 305 053.00 | | 305 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
UX Autres créances clients | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 388 501.00 | 6 388 501.00 | | 6 388 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 525.00 | 82 775.00 | 160 749.00 | 243 525.00 |
VI Groupe et associés | 870 011.00 | 870 011.00 | | 870 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 173.00 | 6 672 173.00 | | 6 672 173.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 752.00 | 1 441 002.00 | 160 749.00 | 1 601 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 193.00 | 47 015.00 | | 49 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | 12 744.00 | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 27 233.00 | 27 506.00 | | 27 233.00 |
YT Sous‐traitance | 39 565.00 | 29 900.00 | | 39 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 193.00 | 47 015.00 | | 49 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 602.00 | 272 240.00 | | 266 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | 8 909.00 | | 16 160.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 453.00 | 70 150.00 | | 72 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |