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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 7 786.00 | 2 495.00 | 10 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 080.00 | 40 128.00 | 73 953.00 | 114 080.00 |
BN En cours de production de biens | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 970.00 | 2 606.00 | 232 364.00 | 234 970.00 |
BZ Autres créances | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 414.00 | 2 606.00 | 1 064 808.00 | 1 067 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 494.00 | 42 733.00 | 1 138 761.00 | 1 181 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 059.00 | 31 443.00 | 54 616.00 | 86 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 392.00 | 555 406.00 | | 556 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 612.00 | 33 986.00 | | 66 612.00 |
DL TOTAL (I) | 733 004.00 | 699 392.00 | | 733 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | 134 955.00 | | 147 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 272.00 | 56 647.00 | | 38 272.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 4 004.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 757.00 | 195 636.00 | | 405 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 761.00 | 910 812.00 | | 1 138 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 634.00 | |
FM Production stockée | | | -152 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 6 189.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 6 189.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 401.00 | 7.00 | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 586.00 | 6 182.00 | | -22 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 401.00 | 7.00 | | 23 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | -7 244.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 527.00 | 1 745 878.00 | | 1 498 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 915.00 | 1 711 892.00 | | 1 431 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 612.00 | 33 986.00 | | 66 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 531.00 | | 114 080.00 | 108 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 927.00 | | 86 059.00 | 86 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | 8 361.00 | | 8 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | 10 281.00 | 12 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 16 841.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 632.00 | 25 105.00 | 45 609.00 | 60 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 085.00 | 24 005.00 | 41 648.00 | 49 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 1 100.00 | 3 961.00 | 10 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 068.00 | 34 208.00 | 145 392.00 | 190 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 452.00 | 437 231.00 | 15 221.00 | 452 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 212.00 | 237 352.00 | 145 392.00 | 393 212.00 |