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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 294.00 | 435.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 382.00 | 19 847.00 | 48 535.00 | 68 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 114.00 | 151 647.00 | 83 467.00 | 235 114.00 |
BN En cours de production de biens | 429 676.00 | | 429 676.00 | 429 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
BZ Autres créances | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 740.00 | | 1 268 740.00 | 1 268 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 855.00 | 151 647.00 | 1 352 208.00 | 1 503 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 525.00 | 130 606.00 | 16 918.00 | 147 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
DL TOTAL (I) | 624 299.00 | | | 624 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 309.00 | | | 319 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 909.00 | | | 727 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 208.00 | | | 1 352 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 796.00 | | | 621 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 395.00 | 12 395.00 | |
FD Production vendue biens | 1 976 104.00 | 2 387.00 | 1 978 492.00 | 1 976 104.00 |
FG Production vendue services | 144 756.00 | 81 201.00 | 225 958.00 | 144 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 861.00 | 95 984.00 | 2 216 845.00 | 2 120 861.00 |
FM Production stockée | | | 178 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 923.00 | | | 2 408 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 404.00 | | | 2 304 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 107.00 | | 48 065.00 | 194 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 058.00 | 17 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 235 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | 39 787.00 | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | 8 278.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 183.00 | 20 463.00 | | 131 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 727.00 | 14 878.00 | | 115 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 5 585.00 | | 14 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
UX Autres créances clients | 381 992.00 | 381 992.00 | | 381 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 110.00 | 54 196.00 | 105 914.00 | 160 110.00 |
VI Groupe et associés | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 684.00 | 478 726.00 | 15 958.00 | 494 684.00 |
VW T.V.A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 710.00 | 621 796.00 | 105 914.00 | 727 710.00 |