| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 5 773.00 | 18 809.00 | 24 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 263.00 | 69 585.00 | 103 678.00 | 173 263.00 |
BN En cours de production de biens | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 509.00 | 537.00 | 276 971.00 | 277 509.00 |
BZ Autres créances | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 770.00 | 537.00 | 1 024 232.00 | 1 024 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 033.00 | 70 122.00 | 1 127 911.00 | 1 198 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 691.00 | 62 913.00 | 68 777.00 | 131 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 004.00 | 556 392.00 | | 557 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 090.00 | 66 612.00 | | 72 090.00 |
DL TOTAL (I) | 739 094.00 | 733 004.00 | | 739 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 083.00 | 190 219.00 | | 156 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 30.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 12 545.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 617.00 | 147 090.00 | | 165 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 525.00 | 38 272.00 | | 53 525.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 17 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 816.00 | 405 757.00 | | 388 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 911.00 | 1 138 761.00 | | 1 127 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 176.00 | 237 352.00 | | 258 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 152.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 592 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 382.00 | |
FM Production stockée | | | 23 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 815.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 815.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 23 401.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 23 401.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -22 586.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 593.00 | 3 523.00 | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 522.00 | 1 498 527.00 | | 1 653 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 432.00 | 1 431 915.00 | | 1 581 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 090.00 | 66 612.00 | | 72 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 128.00 | 34 045.00 | 4 588.00 | 40 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 443.00 | 31 471.00 | | 31 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 2 574.00 | 4 588.00 | 7 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 917.00 | 35 058.00 | 120 859.00 | 155 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 832.00 | 512 360.00 | 14 472.00 | 526 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 035.00 | 258 176.00 | 120 859.00 | 379 035.00 |