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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 8 276.00 | 17 799.00 | 26 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 214.00 | 113 460.00 | 87 754.00 | 201 214.00 |
BN En cours de production de biens | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 654.00 | | 294 654.00 | 294 654.00 |
BZ Autres créances | 293 318.00 | | 293 318.00 | 293 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 409.00 | | 985 409.00 | 985 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 624.00 | 113 460.00 | 1 073 164.00 | 1 186 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 024.00 | 104 284.00 | 53 739.00 | 158 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 094.00 | 557 004.00 | | 557 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 873.00 | 72 090.00 | | 106 873.00 |
DL TOTAL (I) | 773 968.00 | 739 094.00 | | 773 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 063.00 | 156 083.00 | | 121 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 9 781.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 165 617.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 53 525.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 3 600.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 196.00 | 388 816.00 | | 299 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 164.00 | 1 127 911.00 | | 1 073 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 640.00 | 258 176.00 | | 208 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 167.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 907.00 | 15 151.00 | 1 624 059.00 | 1 608 907.00 |
FG Production vendue services | 22 250.00 | 15.00 | 22 265.00 | 22 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 157.00 | 15 166.00 | 1 646 324.00 | 1 631 157.00 |
FM Production stockée | | | -34 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 711.00 | 1 018.00 | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 711.00 | 1 018.00 | | 12 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057.00 | 321.00 | | 16 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057.00 | 321.00 | | 16 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | 697.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | -2 593.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 412.00 | 1 653 522.00 | | 1 643 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 538.00 | 1 581 432.00 | | 1 536 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 873.00 | 72 090.00 | | 106 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 263.00 | | 28 681.00 | 173 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 691.00 | | 26 333.00 | 131 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 201 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 26 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 581.00 | | 2 224.00 | 24 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | 123.00 | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 585.00 | 44 604.00 | 729.00 | 69 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 913.00 | 41 371.00 | | 62 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 3 233.00 | 729.00 | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
UX Autres créances clients | 294 654.00 | 294 654.00 | | 294 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 904.00 | 35 928.00 | 84 975.00 | 120 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 319.00 | 293 319.00 | | 293 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 946.00 | 596 350.00 | 14 595.00 | 610 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 615.00 | 208 640.00 | 84 975.00 | 293 615.00 |