| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 863.00 | 12 246.00 | 17 617.00 | 29 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 805.00 | 105 678.00 | 67 128.00 | 172 805.00 |
BN En cours de production de biens | 246 181.00 | | 246 181.00 | 246 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 971.00 | 4 506.00 | 337 465.00 | 341 971.00 |
BZ Autres créances | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 767.00 | 4 506.00 | 1 018 261.00 | 1 022 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 572.00 | 110 184.00 | 1 085 388.00 | 1 195 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 685.00 | 92 533.00 | 33 152.00 | 125 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 968.00 | 557 094.00 | | 513 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 820.00 | 106 874.00 | | 167 820.00 |
DL TOTAL (I) | 791 788.00 | 773 968.00 | | 791 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 373.00 | 121 064.00 | | 85 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 210.00 | | 9 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 013.00 | 5 581.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 125 881.00 | | 126 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | 40 587.00 | | 60 471.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 5 873.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 600.00 | 299 196.00 | | 293 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 388.00 | 1 073 164.00 | | 1 085 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 402.00 | 208 640.00 | | 242 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 751 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 212.00 | |
FM Production stockée | | | 15 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 12 711.00 | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 12 711.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 16 057.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 16 057.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -3 346.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 202.00 | 3 850.00 | | -20 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 412.00 | 1 643 412.00 | | 2 093 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 592.00 | 1 536 538.00 | | 1 925 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 820.00 | 106 873.00 | | 167 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 215.00 | | 16 870.00 | 201 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 024.00 | | 12 940.00 | 158 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 279.00 | 172 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 279.00 | 125 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 077.00 | | 3 787.00 | 26 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | 143.00 | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 460.00 | 37 496.00 | 45 279.00 | 113 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 285.00 | 33 527.00 | 45 279.00 | 104 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 3 970.00 | | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 341 971.00 | 341 971.00 | | 341 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 008.00 | 36 821.00 | 48 186.00 | 85 008.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 005.00 | 688 267.00 | 14 738.00 | 703 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 588.00 | 242 402.00 | 48 186.00 | 290 588.00 |