| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 607.00 | 48 802.00 | 9 805.00 | 58 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 23 579.00 | 17 779.00 | 41 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 893.00 | 72 381.00 | 46 513.00 | 118 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 701.00 | | 703 701.00 | 703 701.00 |
BZ Autres créances | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
CF Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 535.00 | | 1 215 535.00 | 1 215 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 428.00 | 72 381.00 | 1 262 047.00 | 1 334 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
DL TOTAL (I) | 307 716.00 | | | 307 716.00 |
DP Provisions pour risques | 313 464.00 | | | 313 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 629.00 | | | 363 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 540.00 | | | 261 540.00 |
EA Autres dettes | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 702.00 | | | 590 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 047.00 | | | 1 262 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 702.00 | | | 590 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 489.00 | | 2 120 489.00 | 2 120 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 489.00 | | 2 120 489.00 | 2 120 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 985.00 | | | 2 126 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 661.00 | | | 2 013 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 731.00 | | 18 600.00 | 105 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 118 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 118 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 403.00 | | 18 600.00 | 105 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 828.00 | 12 990.00 | 5 438.00 | 64 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 828.00 | 12 990.00 | 5 438.00 | 64 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 329.00 | 24 300.00 | | 339 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 329.00 | 24 300.00 | | 339 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 703 701.00 | | | 703 701.00 |
VB T. V. A. | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VC Groupe et associés | 439 545.00 | | | 439 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 244.00 | 1 189 915.00 | 328.00 | 1 190 244.00 |
VW T.V.A. | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 702.00 | 590 702.00 | | 590 702.00 |