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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 885.00 | 59 766.00 | 4 119.00 | 63 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 777.00 | 45 350.00 | 10 427.00 | 55 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 990.00 | 105 116.00 | 14 874.00 | 119 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 759.00 | | 720 759.00 | 720 759.00 |
BZ Autres créances | 597 167.00 | | 597 167.00 | 597 167.00 |
CF Disponibilités | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 274.00 | | 1 363 274.00 | 1 363 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 264.00 | 105 116.00 | 1 378 148.00 | 1 483 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
DL TOTAL (I) | 459 064.00 | | | 459 064.00 |
DP Provisions pour risques | 291 693.00 | | | 291 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 923.00 | | | 355 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 160.00 | | | 563 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 148.00 | | | 1 378 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 160.00 | | | 563 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 966.00 | | 1 911 966.00 | 1 911 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 966.00 | | 1 911 966.00 | 1 911 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 874.00 | | | 1 976 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 339.00 | | | 1 712 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 891.00 | | 730.00 | 119 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 119 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 563.00 | | 730.00 | 119 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 412.00 | 18 335.00 | 631.00 | 87 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 412.00 | 18 335.00 | 631.00 | 87 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 995.00 | 6 383.00 | 43 455.00 | 392 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 995.00 | 6 383.00 | 43 455.00 | 392 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 720 759.00 | 720 759.00 | | 720 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VC Groupe et associés | 559 788.00 | 559 788.00 | | 559 788.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 864.00 | 1 323 536.00 | 328.00 | 1 323 864.00 |
VW T.V.A. | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 160.00 | 563 160.00 | | 563 160.00 |