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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 375.00 | 58 959.00 | 5 417.00 | 64 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 50 197.00 | 2 853.00 | 53 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 754.00 | 109 156.00 | 8 598.00 | 117 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 940.00 | | 661 940.00 | 661 940.00 |
BZ Autres créances | 349 306.00 | | 349 306.00 | 349 306.00 |
CF Disponibilités | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 704.00 | | 1 077 704.00 | 1 077 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 458.00 | 109 156.00 | 1 086 302.00 | 1 195 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
DL TOTAL (I) | 325 442.00 | | | 325 442.00 |
DP Provisions pour risques | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 416.00 | | | 352 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 228.00 | | | 286 228.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 444.00 | | | 408 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 302.00 | | | 1 086 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 444.00 | | | 408 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 256.00 | | 1 585 256.00 | 1 585 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 256.00 | | 1 585 256.00 | 1 585 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 022.00 | | | 1 601 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 836.00 | | | 1 470 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 117 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 117 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 699.00 | 2 818.00 | 8 361.00 | 114 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 699.00 | 2 818.00 | 8 361.00 | 114 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 222.00 | 7 568.00 | 13 374.00 | 358 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 248.00 | 7 568.00 | 14 400.00 | 359 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 568.00 | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 661 940.00 | 661 940.00 | | 661 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VC Groupe et associés | 325 988.00 | 325 988.00 | | 325 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 733.00 | 1 011 405.00 | 328.00 | 1 011 733.00 |
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 444.00 | 408 444.00 | | 408 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
ST Autres comptes | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
YT Sous‐traitance | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 760.00 | | | 335 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
ZE Dividendes | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 405.00 | | | 579 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |