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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 885.00 | 56 079.00 | 7 806.00 | 63 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 678.00 | 31 333.00 | 24 345.00 | 55 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 891.00 | 87 412.00 | 32 479.00 | 119 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 141.00 | | 605 141.00 | 605 141.00 |
BZ Autres créances | 576 770.00 | | 576 770.00 | 576 770.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 896.00 | | 1 232 896.00 | 1 232 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 787.00 | 87 412.00 | 1 265 375.00 | 1 352 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
DL TOTAL (I) | 293 988.00 | | | 293 988.00 |
DP Provisions pour risques | 335 148.00 | | | 335 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 995.00 | | | 392 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 151.00 | | | 221 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
EA Autres dettes | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 392.00 | | | 578 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 375.00 | | | 1 265 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 392.00 | | | 578 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 645.00 | | 1 900 645.00 | 1 900 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 645.00 | | 1 900 645.00 | 1 900 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 421.00 | | | 1 904 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 811.00 | | | 1 804 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 893.00 | | 24 929.00 | 118 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 600.00 | 5 331.00 | 119 891.00 | 18 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 5 331.00 | 119 563.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 565.00 | | 24 929.00 | 118 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 381.00 | 20 362.00 | 5 331.00 | 72 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | 20 362.00 | 5 331.00 | 72 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 629.00 | 29 366.00 | | 363 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 629.00 | 29 366.00 | | 363 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 605 141.00 | | | 605 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VC Groupe et associés | 540 841.00 | | | 540 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 166.00 | 1 187 838.00 | 328.00 | 1 188 166.00 |
VW T.V.A. | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 392.00 | 578 392.00 | | 578 392.00 |