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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 375.00 | 57 445.00 | 6 930.00 | 64 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 412.00 | 57 254.00 | 4 158.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 115.00 | 114 699.00 | 11 416.00 | 126 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 948.00 | 1 026.00 | 994 921.00 | 995 948.00 |
BZ Autres créances | 446 981.00 | | 446 981.00 | 446 981.00 |
CF Disponibilités | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 564.00 | 1 026.00 | 1 477 538.00 | 1 478 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 680.00 | 115 725.00 | 1 488 954.00 | 1 604 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
DL TOTAL (I) | 343 288.00 | | | 343 288.00 |
DP Provisions pour risques | 296 169.00 | | | 296 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 606.00 | | | 232 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 993.00 | | | 363 993.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 444.00 | | | 787 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 954.00 | | | 1 488 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 444.00 | | | 787 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 613.00 | | 2 294 613.00 | 2 294 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 613.00 | | 2 294 613.00 | 2 294 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 543.00 | | | 2 329 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 842.00 | | | 2 180 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 309.00 | | 1 820.00 | 130 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 126 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 125 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | | 1 820.00 | 129 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 295.00 | 5 418.00 | 6 014.00 | 115 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | 5 418.00 | 6 014.00 | 115 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 776.00 | 62 475.00 | 16 029.00 | 311 776.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | 1 026.00 | 3 776.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 1 026.00 | 3 776.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 552.00 | 63 501.00 | 19 805.00 | 315 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 501.00 | 19 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 994 921.00 | 994 921.00 | | 994 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VC Groupe et associés | 376 813.00 | 376 813.00 | | 376 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 224.00 | 1 447 224.00 | | 1 447 224.00 |
VW T.V.A. | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 444.00 | 787 444.00 | | 787 444.00 |