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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 724.00 | 2 500.00 | 76 224.00 | 78 724.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 12 222.00 | 25 000.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 073.00 | 22 926.00 | 147.00 | 23 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 869.00 | 147 230.00 | 228 639.00 | 375 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 056.00 | 184 879.00 | 1 547 177.00 | 1 732 056.00 |
BT Marchandises | 244 341.00 | 18 017.00 | 226 323.00 | 244 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 209.00 | 2 908.00 | 306 301.00 | 309 209.00 |
BZ Autres créances | 263 299.00 | | 263 300.00 | 263 299.00 |
CF Disponibilités | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 164.00 | 20 925.00 | 940 238.00 | 961 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 221.00 | 205 805.00 | 2 487 415.00 | 2 693 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 918.00 | 243 918.00 | | 90 918.00 |
DH Report à nouveau | 692 961.00 | 655 265.00 | | 692 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 37 695.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 877 034.00 | 978 802.00 | | 877 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 688.00 | 1 163 476.00 | | 1 126 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 195.00 | 82 077.00 | | 105 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 666.00 | 419 068.00 | | 206 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | 94 243.00 | | 118 353.00 |
EA Autres dettes | 53 478.00 | 65 993.00 | | 53 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 381.00 | 1 824 859.00 | | 1 610 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 415.00 | 2 803 661.00 | | 2 487 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 997.00 | | 1 284 997.00 | 1 284 997.00 |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 164.00 | |
GE Autres charges | | | 51 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 371.00 | 73 835.00 | | 98 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 970.00 | 83 811.00 | | 97 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -9 976.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | -40 311.00 | | 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | 37 695.00 | | 51 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 924.00 | | | 1 791 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 977.00 | | | 395 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 437.00 | | | 1 005 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 233.00 | 37 647.00 | | 147 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 510.00 | 37 647.00 | | 132 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 666.00 | 206 666.00 | | 206 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 027.00 | 277 027.00 | | 277 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 627.00 | 243 736.00 | 878 890.00 | 1 122 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 463.00 | 588 781.00 | 255 682.00 | 844 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 381.00 | 731 491.00 | 878 890.00 | 1 610 381.00 |